全球反恐局勢嚴峻,信息安防產(chǎn)業(yè)預期將升溫

信息安防產(chǎn)業(yè)預期將升溫,能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度有望超出市場(chǎng)認知,軍工信息化將成通信業(yè)轉型重要方向,推薦佳訊飛鴻、海能達、中恒電氣、中光防雷、南都電源。

摘要:

通信板塊上漲,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊表現最佳。上周大盤(pán)略有調整,收于3581點(diǎn),周跌幅0.3%。萬(wàn)得全A指數上漲1.2%,萬(wàn)得全A(除去金融、石油石化)指數上漲1.5%,說(shuō)明成長(cháng)股的表現好于大盤(pán)。

上周通信板塊漲幅5.4%,表現顯著(zhù)優(yōu)于大盤(pán)和萬(wàn)得全A指數。從細分行業(yè)指數看,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊表現最好,上漲8.6%,遠超通信行業(yè)平均水平。通信設備、光通信板塊分別上漲5.6%和5.2%,與行業(yè)平均相近。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、北斗板塊分別上漲4.1%、3.2%,落后行業(yè)平均。運營(yíng)商板塊表現最差,周跌幅為-3.7%。

全球反恐局勢嚴峻,信息安防產(chǎn)業(yè)預期將升溫。上周末巴黎發(fā)生重大恐怖襲擊事件,恐怖主義分子威脅還將在多地開(kāi)展類(lèi)似活動(dòng),信息安防產(chǎn)業(yè)的重要性和迫切性大為提升,涉及通信行業(yè)的領(lǐng)域包括專(zhuān)網(wǎng)通信、監控安防、人臉識別、大數據信息安全等,推薦佳訊飛鴻(國防調度)、海能達(專(zhuān)網(wǎng)通信),預計天源迪科(公安大數據平臺)、佳都科技(人臉識別)、東方通信(專(zhuān)網(wǎng)通信)、烽火通信(信息安全)等也將受益。

能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度有望超出市場(chǎng)認知。市場(chǎng)對于能源互聯(lián)網(wǎng)和智能制造的預期已經(jīng)較低,隨著(zhù)TMT其他版塊的估值不斷提升,這兩個(gè)領(lǐng)域可能形成新的價(jià)值洼地。能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的落地速度有望超出市場(chǎng)預期,推薦中恒電氣、南都電源。

軍工信息化將成通信業(yè)轉型重要方向。隨著(zhù)地緣政治緊張性提升、軍改步伐加速、國防信息化建設持續推進(jìn),軍工信息化將成為通信行業(yè)轉型的一個(gè)重要方向。市場(chǎng)過(guò)去主要關(guān)注直接從事軍工電子設備開(kāi)發(fā)和系統集成的標的,而對專(zhuān)業(yè)從事軍工電子保護的標的關(guān)注很少,我們在此推薦可防護電子系統免受電磁脈沖(EMP)破壞的中光防雷。軍工信息化板塊內公司還包括特發(fā)信息、凱樂(lè )科技(海上浮島)。