大閱兵進(jìn)入倒計時(shí) 三類(lèi)概念股顯露“升”機

9月3日，是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念日，我國將在北京天安門(mén)廣場(chǎng)舉行閱兵活動(dòng)。分析人士表示，9月3日大閱兵是行業(yè)內最重大事件，航天軍工股將會(huì )直接受益。另外，在閱兵這樣的大型活動(dòng)中，所需要的安保、安防設施與設備是全方位的，包括出入管理控制系統、實(shí)時(shí)監控系統、與智能建筑相結合的安防系統、應急反應系統、基礎設施所需要的安防系統等等。故此，安防和網(wǎng)絡(luò )安全方面的上市公司也值得投資者關(guān)注。今日《證券日報》研究中心特對航天軍工、安防，網(wǎng)絡(luò )安全等三類(lèi)概念股進(jìn)行分析梳理，以饗讀者。

國防軍工事件性催化劑增多

上周?chē)儡姽ぐ鍓K跟隨大盤(pán)經(jīng)歷了較大的調整，板塊內可交易個(gè)股僅銀邦股份、秦川機床、同有科技實(shí)現上漲，周漲幅分別為：2.58%、2.03%、1.83%。市場(chǎng)人士表示，國防軍工板塊短期具備事件性交易機會(huì )，本周或有突出表現。

在《中國制造2025》提出的十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域中，航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶位居重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域前列，同時(shí)新一代信息技術(shù)、高檔數控機床和機器人與軍工高端裝備制造緊密相關(guān)。國防軍工作為中國制造的最強音，將領(lǐng)銜“中國制造2025”。

安信證券表示，下半年是投資軍工的最佳時(shí)機，事件性催化劑增多，建議尋找確定性較強的機會(huì )，國家意志+軍民融合，國家意志主要就是主戰裝備的重要性提升、國產(chǎn)化要加快、軍民融合上升為國家戰略。如果從主戰裝備的角度來(lái)看，站在空間爭奪戰的角度(自上而下，布置一個(gè)立體的攻擊防護網(wǎng)絡(luò ))，上面是北斗，中間是雷達，再下層是先進(jìn)戰斗機、無(wú)人機、預警機等，再下面是電子信息化和作戰平臺。

軍工主戰裝備：中直股份、中航飛機、中國重工等，主要選擇大作戰平臺和電子信息化受益標的。

軍民融合上升為國家戰略，主要包括北斗和民參軍，其中民參軍的階段性彈性比較大：閩福發(fā)A、光電股份、四川九洲、通達動(dòng)力、海特高新、新研股份等。

安防市場(chǎng)規模不斷擴大

上周安防板塊中可交易個(gè)股全線(xiàn)下跌，不過(guò)迪馬股份、大華股份、高新興、鑫茂科技、英飛拓等個(gè)股相對抗跌，跑贏(yíng)大盤(pán)。

安防行業(yè)最早起源于發(fā)達經(jīng)濟體國家，上世紀70年代末在我國逐漸興起。隨著(zhù)我國政府對于平安城市的推進(jìn)以及金融和交通運輸等領(lǐng)域對于安防產(chǎn)品需求的不斷提升，安防市場(chǎng)規模也在隨之不斷擴大。2014年我國安防市場(chǎng)規模達到4200億元，同比增長(cháng)17%，預計2015年我國安防市場(chǎng)規模有望超過(guò)5000億元，同比增長(cháng)超過(guò)20%，增速遠高于國際平均水平，仍然具有很大的發(fā)展潛力。從細分市場(chǎng)來(lái)看，工程產(chǎn)值占比將逐年提升，到2015工程產(chǎn)值在全部安防產(chǎn)值占比將達到54%;設備產(chǎn)值占比將有所下降，達到40%;運維產(chǎn)值占比實(shí)現微幅提升，達到6%。

隨著(zhù)IT技術(shù)的進(jìn)步，以大數據和云計算為核心的數據挖掘、分析、存儲和傳輸在現代生活中得到廣泛應用。視頻監控設備作為視頻數據的重要入口為相關(guān)IT技術(shù)的運用提供物理基礎，安防行業(yè)IT化大勢所趨。目前，我國安防行業(yè)的IT應用仍屬于新興領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度很低，具有先發(fā)優(yōu)勢和持續研發(fā)能力的中小企業(yè)有望成為行業(yè)黑馬。

在個(gè)股選擇上，華泰證券推薦：?？低?產(chǎn)業(yè)大腦，引領(lǐng)歷次行業(yè)升級，各層次市場(chǎng)一馬當先)，大華股份(市場(chǎng)地位穩固，技術(shù)積累深厚，客戶(hù)資源豐富)，東方網(wǎng)力(收購行業(yè)新入口，構建智能生態(tài)圈)。

網(wǎng)絡(luò )安全關(guān)注兩大主題

上周網(wǎng)絡(luò )安全板塊中可交易個(gè)股僅拓爾思、任子行實(shí)現上漲，漲幅分別為：23.52%、1.31%，工大高新、梅泰諾、啟明星辰、美亞柏科、飛天誠信則跑贏(yíng)大盤(pán)。

2015年8月4日，工信部向各省、自治區、直轄市通信管理局、中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通發(fā)布了《工業(yè)和信息化部關(guān)于開(kāi)展電信行業(yè)網(wǎng)絡(luò )安全試點(diǎn)示范工作的通知》，面向基礎電信企業(yè)集團公司或省級公司遴選網(wǎng)絡(luò )安全管理系統或技術(shù)平臺等試點(diǎn)示范項目。試點(diǎn)示范重點(diǎn)引導方向包括企業(yè)內部集中化安全管理、網(wǎng)絡(luò )和信息系統資產(chǎn)安全管理、數據安全保護、網(wǎng)絡(luò )安全威脅監測與處置、抗拒絕服務(wù)攻擊、云平臺安全防護、域名系統安全等。

分析人士表示，“棱鏡門(mén)”事件爆發(fā)以后，信息安全領(lǐng)域問(wèn)題頻發(fā)，引發(fā)了監管層在信息安全領(lǐng)域政策持續加碼。而此次監管層開(kāi)展網(wǎng)絡(luò )安全試點(diǎn)示范工作，無(wú)疑彰顯了其對于電信業(yè)網(wǎng)絡(luò )安全的高度關(guān)注，預計后續監管層將會(huì )開(kāi)展更多的工作部署，推進(jìn)電信業(yè)網(wǎng)絡(luò )安全建設，提升網(wǎng)絡(luò )基礎設施安全保障能力。

在個(gè)股選擇上，安信證券表示，繼續推薦“國進(jìn)洋退”主題：1.信息安全：衛士通、啟明星辰、綠盟科技、北信源等;2.國產(chǎn)化：浪潮信息、華東電腦、東方通、超圖軟件、天璣科技、同有科技等。